ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۹,۸۴۲,۴۲۲	۴۴.۳۸ %	۱۲۱,۹۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳.۵۲ %	۲۱۷,۱۹۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۸۲۲	۱۱.۲۱ %	۳,۴۹۷,۸۴۰	۱۵.۷۷ %	۵,۲۳۱,۶۴۸	۲۳.۵۹ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹,۸۴۲,۴۲۲	۴۴.۳۸ %	۱۲۱,۹۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳.۵۲ %	۲۱۷,۰۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۸۲۲	۱۱.۲۱ %	۳,۴۹۷,۸۷۲	۱۵.۷۷ %	۵,۲۳۱,۶۴۸	۲۳.۵۹ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۹,۸۴۲,۴۲۲	۴۴.۳۸ %	۱۲۱,۹۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳.۵۲ %	۲۱۶,۹۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۸۲۲	۱۱.۲۱ %	۳,۴۹۷,۹۰۴	۱۵.۷۷ %	۵,۲۳۱,۶۴۸	۲۳.۵۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۹,۸۰۷,۷۱۰	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۴۱۷	۳.۷۶ %	۲۱۶,۸۱۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۸۴	۲.۸۷ %	۳,۵۰۰,۴۸۱	۱۹.۲۵ %	۳,۴۵۰,۸۱۳	۱۸.۹۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۰,۰۵۹,۳۳۱	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷,۵۱۱	۲.۷۴ %	۲۱۶,۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۰۴۱	۱۲.۰۵ %	۳,۴۹۸,۸۷۷	۱۷.۲۳ %	۳,۵۳۰,۸۲۳	۱۷.۳۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۰,۳۰۴,۱۲۸	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۴۴	۲.۶۳ %	۴۳۴,۵۹۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶۸۳,۶۵۸	۳.۳۳ %	۵,۶۶۰,۳۱۴	۲۷.۵۶ %	۲,۹۱۳,۹۸۲	۱۴.۱۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۰,۵۲۶,۴۵۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۴۵۷	۲.۱ %	۱,۰۹۲,۸۸۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۴۲	۴.۲۸ %	۳,۵۳۹,۸۱۶	۱۶.۹۱ %	۴,۴۳۵,۸۶۷	۲۱.۱۹ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰,۵۱۰,۶۱۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۳۳	۱.۸۸ %	۱,۰۹۴,۰۵۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۸۷۲	۳.۴۵ %	۳,۸۱۲,۴۱۸	۱۸.۷۷ %	۳,۸۰۷,۰۹۷	۱۸.۷۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰,۵۱۰,۶۱۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۳۳	۱.۸۸ %	۱,۰۹۳,۳۱۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۹,۱۱۷	۳.۴۴ %	۳,۸۱۳,۴۶۸	۱۸.۷۸ %	۳,۸۰۷,۰۹۷	۱۸.۷۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰,۵۱۰,۶۱۱	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۲۹	۲ %	۱,۰۹۲,۵۷۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۹۹,۱۱۷	۳.۴۴ %	۳,۸۱۲,۷۶۵	۱۸.۷۶ %	۳,۸۰۷,۰۹۷	۱۸.۷۳ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...254 »