صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۰,۶۳۷,۰۱۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۴ | ۰.۳۳ % | ۱۶۱,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۰۰ | ۳.۵۶ % | ۳,۳۹۴,۴۷۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۹۱۳,۰۷۱ | ۲۴.۷۲ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۰,۹۲۲,۳۹۲ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۲ | ۰.۴۶ % | ۱۶۰,۹۴۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۳.۶۷ % | ۳,۷۵۹,۵۹۶ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۱ | ۱۹.۴۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۰,۹۲۲,۳۹۲ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۲ | ۰.۴۶ % | ۱۶۰,۸۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۳.۶۷ % | ۳,۷۵۸,۹۰۵ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۱ | ۱۹.۴۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۰,۹۲۲,۳۹۲ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۴۵ | ۰.۴۳ % | ۱۶۰,۷۶۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۳.۶۷ % | ۳,۷۵۸,۲۱۵ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۱ | ۱۹.۴۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۱,۱۸۴,۴۰۴ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۶۰,۶۶۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۵۳ | ۱.۱۸ % | ۳,۳۹۲,۰۸۹ | ۱۶.۹۲ % | ۵,۰۰۱,۷۳۵ | ۲۴.۹۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۱,۰۴۰,۴۴۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۵ | ۰.۲۴ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۵۴ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۹۱,۷۸۰ | ۱۷.۳۸ % | ۴,۶۳۵,۳۸۸ | ۲۳.۷۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۷ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۶ | ۰.۱۴ % | ۱۶۰,۴۸۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۷۵ | ۲.۹۵ % | ۳,۳۹۱,۶۴۴ | ۱۷.۲۲ % | ۴,۵۶۱,۸۲۸ | ۲۳.۱۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۳۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۱,۳۳۶ | ۱۷.۲ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۲۹۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۱,۰۲۹ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۲۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۷۲۱ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % |