صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۲۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۷۶۴ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۵۳۲ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۰,۸۶۰,۵۳۲ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۰۸۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۹ | ۰.۹۹ % | ۳,۰۶۰,۴۴۳ | ۱۶.۱۳ % | ۴,۷۰۱,۸۱۹ | ۲۴.۷۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۰,۸۶۱,۷۳۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۲۶ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۰,۲۱۲ | ۱۶.۱۳ % | ۴,۶۹۷,۹۲۲ | ۲۴.۷۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۰,۶۲۳,۱۳۰ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۸۱ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۵۹,۹۸۲ | ۱۶.۲۲ % | ۴,۸۴۲,۱۹۷ | ۲۵.۶۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۰,۳۰۸,۹۲۰ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۰ | ۰.۹۸ % | ۳,۰۵۹,۷۵۱ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۲۱۵,۹۴۸ | ۲۳.۵۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۱۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۵۲۱ | ۱۷ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۲۹۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۰۶۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۰,۲۶۱,۳۲۱ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۵۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۵۹,۰۰۵ | ۱۶.۸۱ % | ۴,۴۷۳,۳۵۶ | ۲۴.۵۹ % |