صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۱۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۴۱۴ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۱,۳۶۴,۹۹۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۱۶۰,۰۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۳۰,۸۲۷ | ۱۸.۵۵ % | ۴,۱۳۵,۵۹۲ | ۲۱.۱۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۱,۶۶۷,۶۸۴ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱۵۹,۹۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۵۳ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۰۰,۵۹۷ | ۲۱.۹۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۱,۹۲۱,۸۴۶ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۹ | ۰.۱۲ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۶۸,۴۳۴ | ۱۸.۷۴ % | ۴,۲۵۷,۱۳۶ | ۲۰.۶۲ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۲,۰۴۶,۹۹۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۰۳ % | ۱۵۹,۷۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۷۳۹ | ۱.۶ % | ۳,۴۰۱,۴۱۲ | ۱۶.۴۷ % | ۴,۷۰۴,۷۲۹ | ۲۲.۷۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۶۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۲۶ | ۱.۵۵ % | ۳,۷۹۷,۰۵۶ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۸۰۴ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۴۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۴۶۳ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۲,۰۰۷,۵۵۷ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۳۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۵۴ | ۱.۹۴ % | ۳,۹۰۴,۷۶۱ | ۱۸.۵۷ % | ۴,۵۴۷,۱۸۳ | ۲۱.۶۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۶۰۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۲۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۲۴ | ۰.۹۱ % | ۳,۳۹۰,۷۷۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴,۹۳۴,۵۲۷ | ۲۳.۶۵ % |