صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۱۶۵ | ۱.۲۲ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۱۰۰ | ۱.۲۱ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۷۸۴,۰۶۵ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۹۴ | ۱۲.۳۱ % | ۱۲,۶۴۶ | ۱.۰۱ % | ۳۰۱,۴۷۷ | ۲۴.۰۷ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۷۷۸,۰۸۸ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۱ | ۱۳.۰۲ % | ۷,۴۲۲ | ۰.۵۹ % | ۳۰۲,۳۴۵ | ۲۴.۱۸ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۷۵,۴۷۵ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۶ | ۱۳.۴ % | ۴۳,۴۲۹ | ۳.۵ % | ۲۵۴,۱۲۴ | ۲۰.۵۱ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۷۱,۴۳۴ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۳ | ۱۴ % | ۷,۲۹۳ | ۰.۵۹ % | ۲۹۲,۹۰۲ | ۲۳.۵۱ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۲۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۷ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۱۷۲ | ۲.۰۸ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۱۰۷ | ۲.۰۷ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۶۵,۸۴۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۸ | ۱۳.۰۶ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۲۸۶,۵۸۳ | ۲۳.۴۴ % |