صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۸۴,۰۰۴ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۲۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۹.۰۷ % | ۹,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۶۲,۸۴۷ | ۲۷.۲۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۱۰۵ | ۰.۷۱ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۸,۹۴۵ | ۰.۷ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۸۴,۹۵۱ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۱ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۸۶۵ | ۰.۶۸ % | ۳۰۵,۵۴۵ | ۲۳.۵۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۸۵,۷۷۸ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۳۵ % | ۳۴,۹۲۹ | ۲.۷۳ % | ۲۶۹,۶۱۰ | ۲۱.۰۸ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۸۴,۸۳۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۱۱.۹۹ % | ۳۵,۷۰۶ | ۲.۷۹ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۸۵,۳۰۵ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۳ | ۱۱.۶۵ % | ۱۲,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۲۲.۹۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۹۶۵ | ۳.۰۵ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |