صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۸۸۳,۱۰۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۴ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۲۹۸,۳۴۷ | ۲۱.۸ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۸۷۰,۹۴۲ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۹ | ۱۱.۸ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۷۷ % | ۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۵ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۲.۸۵ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۵۴۹ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۴۶۸ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۲ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۸۱۰,۵۷۴ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۰ | ۱۱.۲۱ % | ۸,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۲۹۹,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۷۷۸,۶۴۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۱ | ۱۲.۴۴ % | ۷,۸۷۶ | ۰.۶۲ % | ۳۰۵,۶۱۵ | ۲۴.۲۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۷۷۶,۱۹۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۲۵ | ۱۲.۴۸ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۶۲ % | ۳۱۳,۳۴۵ | ۲۴.۹۹ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۷۸۰,۵۴۳ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۷۶ | ۱۲.۹۴ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۶۱ % | ۳۲۱,۰۰۴ | ۲۵.۱۹ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۲۳۰ | ۱.۲۲ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |