صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۰۷۰ | ۱۸.۷۴ % | ۷۳,۹۰۹ | ۸۱.۱۴ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲ | ۲۴.۱۵ % | ۳۳,۶۶۵ | ۳۶.۹۶ % | ۳۵,۴۲۳ | ۳۸.۸۹ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۲.۵۹ % | ۲۱,۹۹۴ | ۲۴.۱۶ % | ۶۶,۶۹۷ | ۷۳.۲۵ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۵ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵ | ۱۵.۷۳ % | ۷۶,۷۱۵ | ۸۴.۲۶ % | ۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۳ | ۱۳.۱۳ % | ۱۳,۸۴۷ | ۱۵.۲۲ % | ۶۵,۱۹۰ | ۷۱.۶۵ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶ | ۰.۶۲ % | ۱۲,۲۲۶ | ۱۳.۵۲ % | ۷۷,۶۲۵ | ۸۵.۸۶ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۷ | ۶۷.۰۱ % | ۲۰,۲۹۵ | ۲۲.۴۵ % | ۹,۵۳۱ | ۱۰.۵۴ % |