صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۱ | ۵۵.۴۲ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۲ | ۵۵.۴۲ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۴ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰,۶۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۵۰,۰۸۹ | ۵۴.۷۹ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶ | ۱.۶۴ % | ۲۰,۵۶۶ | ۲۲.۵۱ % | ۶۹,۳۱۲ | ۷۵.۸۵ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۷ | ۳۹.۸۲ % | ۲۶,۹۲۸ | ۲۹.۴۸ % | ۲۸,۰۵۱ | ۳۰.۷۱ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳ | ۱۴.۷۲ % | ۲۴,۲۹۴ | ۲۶.۶ % | ۵۳,۵۹۳ | ۵۸.۶۸ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۴ | ۱۵.۳۲ % | ۱,۳۶۱ | ۱.۳۵ % | ۸۴,۲۹۹ | ۸۳.۳۴ % |