صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۴۶ % | ۳۲,۴۸۵ | ۳۵.۴۲ % | ۵۸,۷۹۶ | ۶۴.۱۱ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۴ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۶ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۹ | ۲۸.۶۵ % | ۱۲,۲۰۴ | ۱۳.۳۲ % | ۵۳,۱۶۳ | ۵۸.۰۳ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵,۳۷۶ | ۱۶.۷۹ % | ۶۳,۹۸۱ | ۶۹.۸۶ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۹۵ % | ۱۲,۷۱۸ | ۱۳.۹ % | ۷۷,۹۴۹ | ۸۵.۱۶ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۱ | ۵۴.۵۲ % | ۳۹,۳۲۰ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۳۰۵ | ۲.۵۲ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۱ | ۵۵.۴۱ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |