صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶ | ۲.۶۵ % | ۸۶,۷۵۴ | ۹۶.۶۳ % | ۶۴۶ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۴ % | ۱۴,۵۰۷ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۳ % | ۱۴,۵۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۳ % | ۱۴,۵۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶ | ۲.۲۳ % | ۱۲,۰۸۶ | ۱۳.۴۸ % | ۷۵,۵۸۶ | ۸۴.۲۹ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۶ | ۱۳.۰۲ % | ۸۴۳ | ۰.۹۳ % | ۷۸,۱۳۶ | ۸۶.۰۵ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۷ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰,۳۱۸ | ۱۱.۵۲ % | ۶۹,۸۹۶ | ۷۸.۰۲ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۰ | ۹.۵ % | ۶,۶۱۴ | ۷.۵ % | ۷۳,۲۲۴ | ۸۳ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۲ | ۲۱.۲ % | ۴,۶۵۶ | ۵.۲۱ % | ۶۵,۸۱۴ | ۷۳.۵۹ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۳ | ۲۱.۲۷ % | ۴,۲۷۷ | ۴.۸ % | ۶۵,۸۱۴ | ۷۳.۹۳ % |