صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۳ | ۲۱.۲۷ % | ۴,۲۷۷ | ۴.۸۱ % | ۶۵,۸۱۴ | ۷۳.۹۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۲ | ۷.۰۹ % | ۱۳,۱۰۱ | ۱۴.۷۲ % | ۶۹,۵۷۸ | ۷۸.۱۹ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۹ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲,۲۲۳ | ۱۳.۷۴ % | ۶۳,۴۱۱ | ۷۱.۲۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۹ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲,۲۲۴ | ۱۳.۷۴ % | ۶۳,۴۱۱ | ۷۱.۲۹ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۹ | ۲۴.۱۷ % | ۲,۱۲۷ | ۲.۳۹ % | ۶۵,۲۷۷ | ۷۳.۴۳ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۵ | ۲۲.۱۴ % | ۲,۱۰۸ | ۲.۳۷ % | ۶۷,۱۹۸ | ۷۵.۴۹ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۵ | ۲۲.۱۴ % | ۲,۱۰۸ | ۲.۳۷ % | ۶۷,۱۹۸ | ۷۵.۴۹ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۵ | ۲۲.۱۴ % | ۲,۱۰۹ | ۲.۳۷ % | ۶۷,۱۹۸ | ۷۵.۴۹ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۹ | ۲۰.۴۹ % | ۱,۵۸۴ | ۱.۷۸ % | ۶۹,۱۶۵ | ۷۷.۷۳ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۱ | ۱۹.۲۵ % | ۱,۲۱۸ | ۱.۳۷ % | ۷۰,۶۰۶ | ۷۹.۳۸ % |