صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۳ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۶ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۶۵ | ۷۸.۴۲ % | ۲۴۹ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۴۹۵ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۹۵ | ۷۹ % | ۲۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۲۹ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۱ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۳ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۵ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۷ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۹ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |