صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۴۵۸ | ۵.۷ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۰۰۱,۱۴۷ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۳ | ۱۰ % | ۱۳,۹۲۶ | ۰.۸۸ % | ۴۱۰,۶۷۰ | ۲۵.۹۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۹۹۹,۱۹۶ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۱۰ % | ۶۱,۸۳۷ | ۳.۹۱ % | ۳۶۲,۵۶۶ | ۲۲.۹۲ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹۹۸,۲۲۱ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۸۹۲ | ۰.۸۶ % | ۴۲۱,۵۱۰ | ۲۶.۲۲ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۹۹۶,۱۹۰ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۶ | ۱۱.۴۷ % | ۱۳,۷۷۰ | ۰.۸۶ % | ۴۰۵,۶۵۵ | ۲۵.۳۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۴۰۸ | ۴.۲۸ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۲۹ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۳۰۵ | ۴.۲۷ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۲۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۲۰۲ | ۴.۲۶ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۳ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۰۹۹ | ۴.۲۶ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۳ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۰۶۳,۶۶۳ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۳ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۷۹ % | ۴۱۱,۴۵۹ | ۲۴.۷۷ % |