صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۳۰۳,۹۴۲ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۳۹ | ۸.۴۶ % | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۴۰۴,۰۸۰ | ۲۱.۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۲۴۲,۱۷۹ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۶۸ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۰۴,۲۷۶ | ۲۲.۲۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۱۶۸,۰۶۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۰۳ | ۹ % | ۱۵,۶۱۴ | ۰.۹ % | ۴۰۲,۵۸۲ | ۲۳.۰۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۴۹۸ | ۳ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۳۹۱ | ۲.۹۹ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۲۸۴ | ۲.۹۸ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۰۶ | ۸.۶۲ % | ۵۴,۶۱۷ | ۳.۰۶ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۲۱۰,۵۵۶ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۶ | ۸.۴۵ % | ۶۱,۴۳۸ | ۳.۴۴ % | ۳۶۰,۸۶۰ | ۲۰.۲۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۲۵۷,۴۹۶ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۸۵ | ۸.۲ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۷۴ % | ۴۰۸,۷۷۶ | ۲۲.۳۴ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۲۹۵,۵۴۲ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۷۵ | ۸.۰۶ % | ۱۳,۵۴۶ | ۰.۷۲ % | ۴۰۹,۲۹۷ | ۲۱.۹ % |