صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۶۱ | ۸.۹۲ % | ۸۴,۱۱۹ | ۴.۷ % | ۴۰۸,۵۲۴ | ۲۲.۸۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۶۱ | ۸.۹۲ % | ۸۳,۹۶۳ | ۴.۶۹ % | ۴۰۸,۵۲۴ | ۲۲.۸۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۶۱ | ۸.۹۷ % | ۷۴,۱۰۸ | ۴.۱۶ % | ۴۰۸,۵۲۴ | ۲۲.۹۵ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۲۰۹,۰۷۴ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۰ | ۹.۰۸ % | ۳۱,۸۰۹ | ۱.۷۸ % | ۳۸۲,۰۳۲ | ۲۱.۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۲۰۹,۰۷۴ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۱ | ۸.۹۳ % | ۳۱,۴۰۷ | ۱.۷۶ % | ۳۸۴,۸۲۲ | ۲۱.۵۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۲۴۹,۵۹۰ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۰۶ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۷ % | ۴۰۵,۴۲۵ | ۲۲.۱۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۲۵۱,۵۶۷ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۱۶,۰۴۳ | ۰.۸۸ % | ۴۰۴,۸۱۳ | ۲۲.۱۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۵۹۱ | ۰.۶۸ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۴۸۲ | ۰.۶۷ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۳۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |