صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱,۱۴۷,۴۲۰ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۱۴ | ۹.۸۱ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۰۳۶ | ۲۳.۳۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۱۵۲,۱۸۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۶۶ | ۷.۱۸ % | ۸۳,۴۹۵ | ۴.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۱ | ۲۳.۵۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۱۴۵,۶۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۲ | ۸.۱۶ % | ۸۳,۴۰۵ | ۴.۶۳ % | ۴۲۴,۹۹۳ | ۲۳.۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۱۴۴,۶۸۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۷ | ۸.۰۸ % | ۸۳,۲۵۱ | ۴.۵۸ % | ۴۴۲,۶۰۴ | ۲۴.۳۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱,۱۴۴,۶۸۱ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۷ | ۸.۰۸ % | ۸۳,۰۹۸ | ۴.۵۷ % | ۴۴۲,۶۰۴ | ۲۴.۳۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۱۴۴,۶۸۱ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۷ | ۸.۰۸ % | ۸۲,۹۴۵ | ۴.۵۶ % | ۴۴۲,۶۰۴ | ۲۴.۳۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱,۱۴۴,۶۸۱ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۸۷ | ۸.۰۸ % | ۸۲,۸۱۴ | ۴.۵۶ % | ۴۴۲,۶۰۴ | ۲۴.۳۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۱۳۰,۸۲۵ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۶۹ | ۸.۶۱ % | ۸۲,۶۶۱ | ۴.۵۶ % | ۴۴۳,۹۱۷ | ۲۴.۴۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۱۳۰,۸۲۵ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۲۱ | ۸.۵۲ % | ۸۴,۴۳۱ | ۴.۶۵ % | ۴۴۳,۹۱۷ | ۲۴.۴۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۳۰ | ۸.۶۵ % | ۸۴,۲۷۵ | ۴.۷۲ % | ۴۱۰,۳۳۵ | ۲۲.۹۶ % |