صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۲۸۲,۲۰۱ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۶۱ | ۱۰.۶۶ % | ۱۲,۷۱۳ | ۰.۶۸ % | ۳۸۰,۲۰۹ | ۲۰.۲۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۲۷۹ | ۲.۰۹ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۵۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۱۶۲ | ۲.۰۹ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۵۹ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۰۴۵ | ۲.۰۸ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۲۵۸,۶۲۶ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۸.۷۸ % | ۴۳,۱۰۶ | ۲.۳۳ % | ۳۸۲,۹۵۳ | ۲۰.۷۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۱۹۴,۲۵۶ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۵۳ | ۹.۱ % | ۲۰,۸۵۶ | ۱.۱۷ % | ۴۰۵,۹۴۴ | ۲۲.۷۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۱۱۶,۲۳۲ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱۲,۰۰۸ | ۰.۷ % | ۴۰۱,۶۸۷ | ۲۳.۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۰۴۳,۵۷۲ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۴۰ | ۱۴.۴۷ % | ۱۱,۸۹۵ | ۰.۷۲ % | ۳۵۳,۵۰۵ | ۲۱.۴۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۲۴ | ۱۰.۲ % | ۸۸,۲۰۰ | ۵.۵۶ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۲ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۵۷۳ | ۵.۷۱ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |