صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۲,۶۷۶,۸۰۶ | ۵۲.۰۶ % | ۱۱۰,۴۴۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۷۳۳ | ۲.۳۶ % | ۴۱۰,۸۳۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۹۵ | ۷.۷ % | ۲,۴۲۷,۹۲۵ | ۹.۹۷ % | ۶,۲۷۳,۶۴۹ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۷ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۵۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۱۹,۷۵۶ | ۱۵.۴۲ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۶ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۲۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۲۴,۶۶۲ | ۱۵.۴۳ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۵ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۰۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۲۹,۵۶۸ | ۱۵.۴۵ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۴ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۰۹,۷۳۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۳۴,۴۷۴ | ۱۵.۴۷ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۳ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۰۹,۴۵۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۳۹,۳۷۹ | ۱۵.۴۹ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۲ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۰۹,۱۷۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۴۴,۳۷۰ | ۱۵.۵ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۲,۱۳۶,۲۸۱ | ۵۱.۱۲ % | ۱۱۰,۶۶۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۱۸ | ۲.۱۸ % | ۴۰۸,۹۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۵۵۶ | ۱.۹۸ % | ۲,۰۴۰,۴۱۵ | ۸.۶ % | ۸,۰۵۵,۵۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۹۵۰,۱۴۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱۲۱,۹۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۱۵ | ۲.۲۵ % | ۴۰۸,۶۲۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۱۶ | ۲.۰۱ % | ۲,۰۱۴,۳۸۴ | ۸.۵۸ % | ۷,۹۷۷,۹۴۰ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۸۳۷,۰۱۱ | ۵۰.۶۸ % | ۱۱۹,۴۳۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۳۱ | ۲.۳ % | ۴۰۸,۳۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۸۷۹ | ۲ % | ۱,۹۶۰,۵۷۲ | ۸.۳۹ % | ۸,۰۲۷,۷۸۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |