صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۴ % | ۱۱۴,۱۵۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۱۷۵ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۸۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۸۰۳,۸۸۹ | ۶.۵۷ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۲ % | ۱۱۴,۱۵۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۱۷۵ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۵۹۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۸۱۰,۱۶۳ | ۶.۵۹ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۱۲,۲۸۶ | ۵۰.۲۴ % | ۱۲۳,۰۰۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۹۱۶ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۳۲۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۲۰۹ | ۳.۹۸ % | ۲,۳۲۳,۰۹۴ | ۸.۴۵ % | ۹,۱۳۳,۳۲۱ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۳,۸۱۲,۲۸۶ | ۵۰.۲۳ % | ۱۲۳,۰۰۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۹۱۶ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۰۵۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۲۰۹ | ۳.۹۸ % | ۲,۳۲۹,۳۶۵ | ۸.۴۷ % | ۹,۱۳۳,۳۲۱ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۳,۵۱۹,۳۲۹ | ۴۹.۷۶ % | ۱۳۱,۴۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۴۳ | ۲.۱۵ % | ۴۱۱,۷۸۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۶۷ | ۴.۵۱ % | ۱,۶۶۴,۰۲۲ | ۶.۱۲ % | ۹,۶۳۰,۳۵۷ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۳,۱۹۷,۴۷۳ | ۴۸.۷۶ % | ۱۳۴,۱۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۲ % | ۴۱۱,۵۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۸۲۰ | ۵.۵۵ % | ۱,۶۷۰,۲۹۱ | ۶.۱۷ % | ۹,۵۲۲,۸۲۲ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۳ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۲۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۱۹,۶۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۲ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۹۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۲۵,۷۸۵ | ۱۰.۱۶ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۱ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۶۹۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۳۲,۰۶۸ | ۱۰.۱۸ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۳,۳۰۸,۵۰۹ | ۴۹.۴۶ % | ۱۲۵,۸۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۶۶۵ | ۲.۴۱ % | ۴۱۰,۴۲۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۲۴ | ۲.۰۲ % | ۲,۵۶۴,۱۴۹ | ۹.۵۳ % | ۹,۳۰۳,۳۹۳ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |