صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۳,۸۲۷,۶۲۵ | ۵۰.۱۱ % | ۸۴,۱۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۱۹۹ | ۳.۲۴ % | ۴۱۵,۲۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۸۸,۹۱۵ | ۵.۷۶ % | ۱۰,۲۹۹,۶۱۹ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۳,۷۶۱,۱۱۸ | ۵۰.۶۳ % | ۹۵,۱۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۴۵ | ۳.۰۳ % | ۴۱۵,۰۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۵۲۲ | ۲.۰۴ % | ۱,۵۹۵,۲۲۳ | ۵.۸۷ % | ۹,۹۳۲,۰۹۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۹ | ۴۹.۷۹ % | ۱۰۶,۱۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۶۲ | ۲.۹۲ % | ۴۱۴,۷۴۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۰۱,۵۳۰ | ۵.۸۶ % | ۹,۶۳۶,۴۷۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۹ | ۴۹.۷۸ % | ۱۰۶,۱۵۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۶۲ | ۲.۹۲ % | ۴۱۴,۴۷۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۰۷,۸۳۵ | ۵.۸۸ % | ۹,۶۳۶,۴۷۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۹ | ۴۹.۷۷ % | ۱۰۶,۱۵۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۶۲ | ۲.۹۲ % | ۴۱۴,۲۰۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۱۴,۱۴۰ | ۵.۹۱ % | ۹,۶۳۶,۴۷۶ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۹ | ۴۹.۷۵ % | ۱۰۶,۱۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۶۲ | ۲.۹۲ % | ۴۱۳,۹۲۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۲۰,۴۴۴ | ۵.۹۳ % | ۹,۶۳۶,۴۷۶ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۳,۸۹۸,۲۵۰ | ۵۱.۰۴ % | ۹۳,۸۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۳۵۰ | ۲.۲۴ % | ۴۱۳,۹۵۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۱۴۴ | ۴.۰۳ % | ۲,۰۰۸,۶۲۰ | ۷.۳۸ % | ۹,۱۰۶,۹۷۴ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴,۲۲۴,۲۷۴ | ۵۱.۵۱ % | ۱۰۴,۰۱۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۶۰ | ۲.۲۸ % | ۴۱۳,۶۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۵۸ | ۱.۶۹ % | ۲,۳۲۲,۲۵۷ | ۸.۴۱ % | ۹,۴۵۵,۹۶۳ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴,۵۰۷,۹۷۷ | ۵۱.۱۴ % | ۱۰۴,۵۶۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۶۵۸ | ۲.۲۲ % | ۴۱۳,۴۰۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۰۷۹ | ۴ % | ۱,۵۹۴,۴۰۱ | ۵.۶۲ % | ۹,۹۸۳,۵۱۸ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۵ % | ۱۱۴,۱۵۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۱۷۵ | ۲.۱۶ % | ۴۱۳,۱۳۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۷۹۷,۶۱۵ | ۶.۵۵ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |