صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۳ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۷۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۲۵,۷۱۶ | ۶.۵۹ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۲ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۴۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۳۱,۴۴۳ | ۶.۶۱ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۱ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۳۷,۱۶۹ | ۶.۶۳ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۲,۹۴۹,۷۷۲ | ۴۷.۱۷ % | ۹۸,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۶۰ | ۲.۲ % | ۴۱۳,۰۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۷۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۱,۷۴۵ | ۱۲.۶۵ % | ۹,۴۴۶,۸۶۹ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۲,۷۸۹,۳۹۸ | ۴۷.۰۳ % | ۹۹,۸۰۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۸۴ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۵۰۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۱۶ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۴۸,۶۲۰ | ۶.۸ % | ۱۰,۹۸۷,۹۹۸ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۲,۶۴۹,۷۶۰ | ۴۳.۵۵ % | ۱۰۱,۱۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۵۹ | ۲.۰۱ % | ۴۱۲,۲۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۲۰۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۸۵۴,۳۴۴ | ۶.۳۸ % | ۱۱,۰۴۲,۰۵۶ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۲,۸۸۲,۳۰۶ | ۴۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۵۴ | ۲.۳۲ % | ۴۱۱,۹۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۸۴۲ | ۷.۴۷ % | ۱,۸۵۰,۵۱۱ | ۷.۱۳ % | ۸,۱۷۵,۴۴۰ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۷ % | ۱۰۷,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۴۱۱,۶۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۹۰۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۸۵۶,۰۸۴ | ۷.۲۴ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۶ % | ۱۰۷,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۴۱۱,۳۹۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۹۰۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۸۶۱,۶۵۶ | ۷.۲۶ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۵ % | ۱۰۷,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۴۱۱,۱۱۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۳۰۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱,۸۷۰,۸۳۵ | ۷.۳ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |