صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۴,۷۷۴,۵۳۹ | ۴۸.۱۲ % | ۹۹,۱۴۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۴۹۶ | ۵.۵۶ % | ۴,۰۵۵,۶۳۲ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۲۳۵ | ۱.۶ % | ۱,۹۱۹,۷۰۸ | ۶.۲۵ % | ۷,۶۵۶,۰۲۶ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۸۱ % | ۹۹,۱۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۹۸۳ | ۵.۴۵ % | ۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۱۸,۰۷۲ | ۶.۷۱ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۸ % | ۹۹,۱۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۹۸۳ | ۵.۴۵ % | ۴,۱۴۲,۳۹۸ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۲۴,۰۲۹ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۷۹ % | ۹۹,۱۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۹۸۳ | ۵.۴۵ % | ۴,۱۴۲,۱۲۶ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۲۹,۹۸۴ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۴,۳۲۳,۳۳۵ | ۴۷.۹۱ % | ۹۹,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۲۷۱ | ۴.۹۲ % | ۳,۹۷۲,۶۸۸ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۵۶۸ | ۳.۱۲ % | ۱,۸۷۸,۶۲۴ | ۶.۲۸ % | ۷,۲۲۱,۳۶۵ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴,۲۷۴,۴۸۸ | ۴۶.۰۶ % | ۹۵,۴۷۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۵۰۵ | ۴.۷۲ % | ۳,۵۶۶,۵۴۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۰۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۸۵,۳۰۷ | ۶.۰۸ % | ۹,۲۰۹,۵۹۰ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۳ % | ۹۳,۹۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۴۱۸,۸۰۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۵۸,۷۴۴ | ۱۰.۳۷ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۲ % | ۹۳,۹۲۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۴۱۸,۵۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۶۵,۴۲۴ | ۱۰.۴ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۳ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۳۰ | ۴.۵ % | ۴۱۸,۲۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۱,۸۴۱ | ۶.۹۵ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۳۰ | ۴.۵ % | ۴۱۷,۹۹۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۸,۵۲۲ | ۶.۹۷ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |