صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۴ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۳۹۹,۸۰۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۰۸۹,۵۴۲ | ۹.۸۷ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۲ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۳۹۹,۵۲۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۰۹۶,۴۰۸ | ۹.۹ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۱ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۸ % | ۳۹۹,۲۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۰۳,۲۷۳ | ۹.۹۳ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۹,۸۷۸,۹۱۵ | ۴۷.۳۳ % | ۱۳۷,۵۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۳۳ | ۳.۸۳ % | ۳۹۸,۹۷۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۳۰۸ | ۴.۱ % | ۲,۱۱۹,۶۸۵ | ۱۰.۱۶ % | ۶,۶۸۱,۲۵۴ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۹,۶۲۷,۲۶۱ | ۴۷.۴۳ % | ۱۳۴,۹۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۴۲ | ۳.۷۱ % | ۳۹۸,۶۹۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۷۵ | ۳.۲۷ % | ۲,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۰.۵۲ % | ۶,۵۸۳,۱۸۳ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۹,۳۸۰,۹۶۱ | ۴۶.۴۶ % | ۱۳۰,۹۸۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۶۳۱ | ۳.۸۴ % | ۳۹۸,۴۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۸۳ | ۲.۳ % | ۲,۴۲۶,۲۷۶ | ۱۲.۰۲ % | ۶,۶۱۴,۵۲۹ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۶۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۷ % | ۳۹۳,۱۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۲۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۷۲,۸۹۴ | ۱۱.۳۱ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۷ % | ۳۹۲,۸۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۲۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۷۸,۱۰۵ | ۱۱.۳۳ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۸۶ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۹ % | ۳۹۲,۶۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۰۶ | ۲.۳۲ % | ۲,۱۹۵,۵۶۵ | ۱۰.۹۶ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۸,۹۹۳,۶۳۶ | ۴۵.۳۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۶۹ | ۴.۳ % | ۳۹۲,۳۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۰۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۹۶,۲۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۶,۹۹۷,۰۹۳ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |