صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۵۶۳,۹۲۲ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۰۶ | ۹.۷۳ % | ۴۶,۸۴۴ | ۱.۸۳ % | ۶۸۱,۷۸۸ | ۲۶.۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۴۸۷ | ۲.۴۶ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۰۶۱ | ۲.۴۵ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۵۹۰,۷۷۷ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۵۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸,۰۵۹ | ۰.۶۶ % | ۸۱۹,۸۰۵ | ۲۹.۸۸ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۵۸۴,۴۲۷ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۲۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۷,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۳۴ | ۲۶ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۶۰۸,۴۲۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۰۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱۹,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۸,۴۱۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۷,۴۹۱ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۶۳۱,۳۵۷ | ۲۴.۱۲ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۵ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۷۸۷ | ۰.۵ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۶ % |