صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۴ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۱۷.۵۳ % | ۱۳,۸۵۳ | ۰.۵۵ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۶۶۷,۰۴۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۷۱ | ۱۶.۸۳ % | ۲۶,۹۸۲ | ۱.۰۶ % | ۴۲۲,۷۷۲ | ۱۶.۶۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۶۹۷,۰۹۰ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۷۸ | ۱۶.۱۵ % | ۳۷,۸۷۸ | ۱.۴۷ % | ۴۲۸,۸۲۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۷۱۳,۵۲۶ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۵۱ | ۱۰.۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۶.۷ % | ۴۴۲,۷۴۹ | ۱۷.۰۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۹۸ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۶۱ | ۱۰.۱۶ % | ۱۷۰,۸۸۹ | ۶.۶۲ % | ۴۴۹,۹۸۷ | ۱۷.۴۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۸۱,۹۴۳ | ۷.۱۸ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۲۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸۰,۰۲۰ | ۷.۱۱ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۲۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۷۹,۸۰۷ | ۷.۱ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۶۷۵,۲۸۰ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۶۸ | ۱۰.۷۷ % | ۱۰۰,۲۳۴ | ۴.۰۲ % | ۴۵۱,۳۲۲ | ۱۸.۰۸ % |