صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۵۷۵,۰۰۵ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۷۷ | ۹.۴ % | ۲۹,۸۳۸ | ۱.۱۳ % | ۷۸۰,۸۳۴ | ۲۹.۵ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۵۵۰,۴۳۳ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۶۷ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۸۵۰,۱۴۵ | ۳۱.۸۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۵۲۴,۵۷۱ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۰ | ۹.۲۳ % | ۱۵,۰۳۲ | ۰.۵۸ % | ۸۱۸,۹۴۲ | ۳۱.۳۵ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۵۰۷,۸۱۹ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۶۳ | ۱۰.۴۸ % | ۱۴,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۷۶۹,۶۱۳ | ۲۹.۸۹ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۶۲۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۸ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۴۱۵ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۸ | ۹.۳۸ % | ۱۴,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۴ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۵ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۵۵۵,۷۰۲ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۳ | ۹.۵۴ % | ۱۵,۱۱۹ | ۰.۵۹ % | ۷۴۵,۸۵۱ | ۲۸.۹۷ % |