صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۳۴ | ۹.۹۲ % | ۴۲,۱۱۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۳۵۲,۱۷۳ | ۴۰.۹۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۶۵,۰۵۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۵۷,۲۲۸ | ۳۸.۱۳ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۵۴ | ۱۱.۹۶ % | ۸۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۱,۲۴۰,۰۰۱ | ۳۷.۵۵ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۴,۱۳۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۹۲۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۷۰۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۲۲ | ۱۰.۱۳ % | ۲۴,۸۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۷۸,۰۹۶ | ۳۹.۸۳ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۰۸۹ | ۲۲.۷۶ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۵ % | ۱,۱۸۳,۳۲۹ | ۳۲.۸۵ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۱۸,۴۷۷ | ۳.۷۴ % | ۶۷۹,۸۰۹ | ۲۱.۴۷ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۹۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۷,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۷۹۱,۵۵۰ | ۲۹.۲۱ % |