صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۹۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۱۶ | ۷.۸۶ % | ۱۰۷,۳۵۲ | ۲.۹۱ % | ۱,۷۰۴,۱۳۸ | ۴۶.۲۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۳ % | ۹۸,۷۴۷ | ۲.۶۷ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۷۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۵۵۰ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۳۵۳ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۱۵۷ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۷,۹۶۱ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۵۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۷,۷۶۵ | ۲.۶۴ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۰۵ | ۸.۱۲ % | ۹۵,۲۵۰ | ۲.۵۷ % | ۱,۷۲۵,۳۳۸ | ۴۶.۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۸۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۸۸۰ | ۲.۹۶ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۶۸۳ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % |