صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۵۴۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۸۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۱۵۲ | ۱.۱۴ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۵۱۳,۵۴۶ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۹۱ | ۵.۷۵ % | ۴۴,۹۵۶ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۵۳,۹۴۱ | ۵۳.۲۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۵۴۲,۶۵۶ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۵۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۷۰ | ۵.۸۶ % | ۴۴,۷۶۰ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۳۳,۵۰۳ | ۵۳.۶۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۵۲۴,۵۰۷ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۳۱ | ۶.۲۶ % | ۴۴,۵۶۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۵۷,۱۶۷ | ۵۰.۶ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۹۵,۸۵۴ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۴۰ | ۷.۶۲ % | ۳۱,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۸,۰۴۲ | ۵۰.۵۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۴۴۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۲۵۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۰۵۶ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |