صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۵۲۵ | ۳.۸۸ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۴۳۲ | ۳.۸۸ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۶۵۹,۵۹۱ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۹۱ | ۳.۶۳ % | ۶۶,۸۲۳ | ۱.۵۷ % | ۲,۲۸۲,۷۷۶ | ۵۳.۶۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۶۵۹,۶۲۶ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۹ | ۲.۰۶ % | ۶۵,۱۷۰ | ۱.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۸۰۴ | ۵۵.۰۱ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۷۸۱,۹۶۵ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۴۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۶۵ | ۲.۰۲ % | ۱۹۴,۲۸۷ | ۴.۵۶ % | ۲,۱۱۳,۸۱۸ | ۴۹.۵۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۸۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۹۸ | ۱.۹۹ % | ۳۶۴,۸۵۲ | ۸.۵۶ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۳۴۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۲۶۳ | ۸.۵۹ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۷۷۴,۲۲۴ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۲۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۱۳ | ۲.۶۶ % | ۷۷,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۲,۲۳۹,۹۰۸ | ۵۲.۱۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۷۷۲,۷۱۵ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۶۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۳ | ۲.۶۸ % | ۳۱۲,۱۲۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۹۵۶,۵۰۲ | ۴۶.۱۱ % |