صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۶۶۵ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۵۷۴ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۴۸۳ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۷۸۳,۴۷۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۵ | ۵.۹۱ % | ۲۰۶,۶۱۶ | ۳.۱۱ % | ۲,۱۷۸,۶۳۱ | ۳۲.۷۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳,۷۹۳,۷۹۸ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۸۱ | ۵.۹۶ % | ۳۲۱,۹۰۳ | ۴.۸۲ % | ۲,۰۷۴,۳۳۹ | ۳۱.۰۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۱۱۲,۶۷۶ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۹۶ | ۸.۱ % | ۴۲۰,۷۴۱ | ۸.۵۲ % | ۱,۹۱۵,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۷۸,۳۰۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۸ | ۲.۰۹ % | ۸۷,۸۵۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۲۵۱,۹۶۶ | ۴۸.۹۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۳۷۶ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۶۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۲۸۰ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۱۸۴ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |