صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۱۱۰ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۰۱۵ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۵۸۸,۴۰۰ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۳۶ | ۱.۰۱ % | ۹۲,۵۴۹ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۰۹,۱۴۴ | ۲۹.۹۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸,۵۵۹,۰۵۳ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۶۱۹ | ۰.۵۸ % | ۴,۱۸۶,۱۳۸ | ۳۲.۲۳ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸,۳۵۵,۳۵۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۲۹ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۵۲۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۳۲۴,۷۲۶ | ۳۳.۴۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸,۱۷۲,۸۰۳ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۰.۹ % | ۷۵,۴۳۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۷۱,۲۳۴ | ۳۶.۰۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۶۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۷,۹۸۴,۴۲۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۴۰ | ۱.۴۹ % | ۷۵,۰۵۸ | ۰.۶۱ % | ۳,۹۷۱,۳۵۳ | ۳۲.۲۷ % |