صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷,۹۷۳,۳۰۳ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۸۵ | ۰.۸ % | ۹۲,۳۳۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۳۳,۸۲۳ | ۳۱.۱۵ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸,۱۲۹,۵۵۹ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۶۸ % | ۹۲,۲۴۷ | ۰.۷ % | ۴,۷۲۰,۳۴۰ | ۳۵.۹۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۴۳ | ۱ % | ۱۰۴,۶۰۸ | ۰.۸۷ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۴۳ | ۱ % | ۱۰۴,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸,۲۸۰,۴۸۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۷ | ۰.۹۹ % | ۱۰۶,۰۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳,۴۳۰,۷۱۳ | ۲۸.۵۲ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸,۳۵۶,۴۵۱ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۹۸ | ۰.۸۶ % | ۹۳,۳۲۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۷۵,۶۴۷ | ۳۰.۳۹ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸,۴۰۳,۸۷۵ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۶۰ | ۰.۶۳ % | ۳۸۱,۰۳۷ | ۳.۰۸ % | ۳,۴۲۳,۹۶۵ | ۲۷.۶۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۷۳,۵۶۴ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۶۳ | ۱.۶۱ % | ۱۲۴,۷۱۸ | ۱ % | ۳,۵۸۹,۷۱۹ | ۲۸.۷۶ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸,۵۲۶,۶۵۱ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۰۹۴ | ۱.۷۵ % | ۹۲,۹۲۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۹۹,۲۶۵ | ۲۹.۲۹ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۲۰۴ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |