صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸,۲۳۸,۲۱۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۵۴ | ۰.۶ % | ۲,۴۶۷,۶۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۵۳۹,۷۰۶ | ۲۴.۴۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸,۲۱۱,۲۹۱ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۹۹۱ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۶۷۱,۴۰۷ | ۱۹.۱۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸,۲۱۱,۲۹۱ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۷۲۱ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۶۷۱,۴۰۷ | ۱۹.۱۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸,۱۰۲,۷۵۹ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۰۹ | ۰.۸۲ % | ۲,۴۶۸,۵۷۷ | ۱۷.۵۹ % | ۳,۱۹۴,۵۱۷ | ۲۲.۷۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۷,۲۸۲ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۷,۰۰۵ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۶,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷,۸۳۲,۹۵۰ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۳۷ | ۱.۹ % | ۲,۶۷۸,۲۲۸ | ۲۰.۱ % | ۲,۴۱۰,۰۶۱ | ۱۸.۰۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷,۸۶۱,۳۰۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۳۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳,۲۵۵,۹۰۴ | ۲۳.۵۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷,۸۷۹,۳۱۵ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۶۸,۸۱۸ | ۱۸.۳۳ % | ۲,۸۷۰,۵۳۴ | ۲۱.۳۲ % |