صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸,۲۸۴,۰۶۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۳۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۱۳ | ۰.۶ % | ۲,۹۵۳,۵۰۷ | ۱۹.۵۷ % | ۳,۶۱۲,۶۹۱ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸,۱۴۲,۲۲۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۷۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۹۵۳,۲۶۷ | ۱۹.۷۵ % | ۳,۵۹۹,۳۶۱ | ۲۴.۰۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۸۲,۳۵۳ | ۱۹.۵ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۸۲,۱۱۴ | ۱۹.۵ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۷۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۷۳,۷۶۳ | ۱۹.۴۶ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸,۲۳۰,۷۵۶ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۵۲,۳۱۱ | ۱۷.۸۲ % | ۵,۰۲۳,۹۶۰ | ۳۰.۳۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸,۱۸۷,۲۹۸ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۳۲ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۲,۰۷۲ | ۱۹.۰۳ % | ۴,۰۴۷,۴۹۲ | ۲۶.۰۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸,۱۶۷,۸۲۴ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۲ | ۰.۵۷ % | ۲,۹۵۱,۸۳۴ | ۱۹.۰۷ % | ۴,۱۱۸,۷۱۴ | ۲۶.۶۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸,۰۳۶,۱۵۷ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۲۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۰۷ | ۰.۷۵ % | ۲,۹۵۱,۵۹۶ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۸۹۱,۹۹۷ | ۲۵.۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۷۳۶,۱۸۱ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۵۲,۲۱۶ | ۲۲.۷۵ % |