ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۶,۷۹۶	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸,۸۹۰,۰۸۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۰	۰.۵۳ %	۳,۰۰۱,۴۴۵	۱۹.۱ %	۳,۵۸۷,۹۳۲	۲۲.۸۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸,۹۳۸,۸۸۶	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۴	۰.۵۳ %	۲,۹۵۵,۴۲۸	۱۷.۷۳ %	۴,۵۳۲,۷۶۶	۲۷.۱۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸,۹۶۶,۸۶۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۰.۵۴ %	۳,۱۳۶,۶۴۱	۱۹.۹ %	۳,۴۲۳,۳۸۹	۲۱.۷۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸,۹۴۴,۳۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۵۸	۰.۷۷ %	۲,۹۵۴,۹۴۷	۱۸.۰۴ %	۴,۲۰۰,۱۲۸	۲۵.۶۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸,۷۵۸,۶۳۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۵	۰.۸ %	۳,۰۱۲,۹۷۵	۱۹.۴۵ %	۳,۴۴۱,۸۳۳	۲۲.۲۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸,۷۵۸,۶۳۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۵	۰.۸ %	۳,۰۱۲,۷۳۵	۱۹.۴۵ %	۳,۴۴۱,۸۳۳	۲۲.۲۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸,۷۵۸,۶۳۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۵	۰.۸ %	۳,۰۱۲,۴۹۴	۱۹.۴۵ %	۳,۴۴۱,۸۳۳	۲۲.۲۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸,۵۸۷,۸۲۱	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۱۰	۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۰	۱.۲۶ %	۳,۰۹۲,۵۵۵	۲۰.۲۱ %	۳,۲۷۲,۷۲۸	۲۱.۳۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸,۴۱۵,۲۲۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۲	۱.۱۶ %	۳,۰۸۳,۳۴۸	۲۰.۳۲ %	۳,۳۴۳,۶۹۳	۲۲.۰۴ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...254 »