صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۵۰۶,۷۵۳ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۳۱,۱۱۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۹۴,۲۲۱ | ۴۸.۱۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۵۲۰,۲۴۹ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۳۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۵۴ | ۱۰.۱۹ % | ۳۰,۹۱۸ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۴۵,۷۶۱ | ۴۷.۴۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۵۵۱,۴۷۸ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۶۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۸۰ | ۱۰.۰۸ % | ۳۰,۷۲۳ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱,۸۴۳ | ۴۵.۸۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۵۳۵,۰۷۲ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۵۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۰۷ | ۹.۱۹ % | ۸۴,۰۳۵ | ۲.۲۱ % | ۱,۷۳۲,۲۷۶ | ۴۵.۵۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۱۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۵۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۰۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۱۶۶ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۴۸۹,۵۲۶ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۲۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۲۹ | ۶.۴ % | ۲۹,۷۲۹ | ۰.۷۹ % | ۱,۹۱۹,۸۶۷ | ۵۰.۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۴۸۸,۱۱۲ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۳۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۹۶ | ۸.۵۶ % | ۲۹,۵۳۷ | ۰.۷۴ % | ۲,۰۲۰,۶۳۹ | ۵۰.۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۴۸۵,۰۵۲ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۳ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳,۲۱۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۷۳۷,۴۷۳ | ۴۶.۶۱ % |