صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۶۵,۷۵۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۱۶ | ۵۷.۷۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۲۳۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۴۳ | ۶۱.۴۷ % | ۳۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۹,۲۲۱ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۸۶ | ۵۸.۲۹ % | ۳۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۵۷,۰۸۲ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۰ | ۵۳.۹۶ % | ۷,۶۷۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۶۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۱ | ۵۱.۲۳ % | ۶,۱۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۵۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |