صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۶۲,۸۷۸ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۵۱.۶۲ % | ۱۰,۳۶۵ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۶۶,۳۷۳ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۰۸ | ۵۲.۴۷ % | ۴,۴۶۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۶۹,۲۴۲ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۹ | ۴۹.۶۶ % | ۵,۰۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۶۷,۱۳۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۱۱ % | ۱۰,۶۹۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۷۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |