صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۸۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۸۰,۸۴۱ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۰۳ | ۶۱.۵۸ % | ۳۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۷۵,۶۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۱۶ | ۵۸.۸۷ % | ۸,۷۳۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶۸,۴۶۲ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۲ | ۵۲.۶۵ % | ۲۹,۰۶۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۸۳,۵۲۳ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۷ | ۵۲.۵۹ % | ۱۳,۰۹۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۰۴,۴۲۲ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۵۰.۶۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |