صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۳۶,۹۱۷ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۰۲ | ۵۲.۴۹ % | ۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۳۶,۹۱۷ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۰۲ | ۵۲.۴۹ % | ۳۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۳۶,۹۱۷ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۰۲ | ۵۲.۴۹ % | ۳۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۵۵,۷۳۵ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۸۳ | ۷۴.۲۹ % | ۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۵۲,۸۶۴ | ۲۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۱۸ | ۶۸.۱۳ % | ۱۶,۱۳۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۵۱,۷۱۰ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۹ | ۶۱.۹۵ % | ۳۰,۴۱۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۶۳,۴۵۸ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۷۶ | ۵۲.۲۹ % | ۳۸,۷۲۷ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۴ | ۶۴.۹ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۴ | ۶۴.۹ % | ۲۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۵ | ۶۴.۹۱ % | ۲۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |