ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۷۸,۸۳۰	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۴۴	۶۰.۸۲ %	۶,۵۵۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۸,۸۳۰	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۴۴	۶۰.۸۲ %	۶,۵۵۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۹۱,۸۰۱	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۸۰	۵۹.۰۵ %	۵۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۵,۶۹۶	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۸۰	۶۰.۶۹ %	۵۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۸۷,۰۰۰	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۷۸	۵۹.۲۹ %	۲,۸۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۸۰,۶۳۹	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۷	۵۸.۱۷ %	۱۲,۸۹۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۸۹,۷۲۴	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۳	۶۰.۲۴ %	۵۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۸۹,۷۲۴	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۳	۶۰.۲۴ %	۵۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۸۹,۷۲۴	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۳	۶۰.۲۴ %	۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۴,۳۶۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۰,۹۴۱	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...254 »