صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۹۶,۴۲۳ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۷۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۵,۶۳۵ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۰۹,۳۵۲ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۲۷ | ۴۰.۲۹ % | ۲۰,۴۸۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۱۹,۹۶۳ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۶ | ۳۴.۴۵ % | ۲۲,۳۹۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۳۷,۳۷۲ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۱ | ۳۲.۵۳ % | ۸,۳۱۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۳۷,۳۷۲ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۱ | ۳۲.۵۳ % | ۸,۳۱۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۳۷,۳۷۲ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۱ | ۳۲.۵۳ % | ۸,۳۱۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۴۱,۶۰۶ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۳۰ | ۳۶ % | ۳۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱۴۴,۸۴۲ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۳۰ | ۳۴.۰۲ % | ۳۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۴۷,۲۶۸ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۳ | ۴۸.۷۹ % | ۳۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۴۱ | ۵۲.۰۷ % | ۳۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |