صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۷۳,۴۹۹ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۶۳ | ۵۰.۸۹ % | ۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۶,۵۲۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۹۱ | ۵۳.۰۵ % | ۹۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶۷,۰۵۹ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۳ | ۵۲.۴۲ % | ۱,۶۰۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶۱,۸۶۶ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۷.۲۶ % | ۱۴,۷۷۳ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۶۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۹,۵۷۸ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۰ | ۴۹.۴۹ % | ۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۶۸ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۳.۰۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۶۵,۷۵۰ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۴.۵۵ % | ۴۰۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |