صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۶۳,۹۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۱۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۶۳,۹۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۷ | ۴۹.۶ % | ۱۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۷۱,۸۹۰ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۵۶ | ۴۶.۴۷ % | ۱۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۶۱,۹۳۸ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۰۱ | ۵۳.۶۹ % | ۱۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۵۸,۹۲۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۵۰ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۶۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۵۸,۹۲۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۵۰ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۶۲۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۰ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۵۸,۲۵۴ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۳۶ | ۴۵.۰۸ % | ۱۰,۳۷۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |