صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۳۱ | ۱.۹۱ % | ۹۹,۰۹۰ | ۹۷.۹۸ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۳۱ | ۱.۷۸ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۹۸.۰۶ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۵۶ % | ۱۷,۸۸۳ | ۱۳.۴۶ % | ۱۱۲,۹۴۳ | ۸۴.۹۹ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۵۶ % | ۱,۹۳۳ | ۱.۴۶ % | ۱۲۸,۸۱۶ | ۹۶.۹۹ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵ | ۰.۲ % | ۳,۸۰۵ | ۳.۹۲ % | ۹۲,۹۷۸ | ۹۵.۸۷ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۳۵ % | ۱۴۱,۳۶۰ | ۹۸.۴۴ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۷۶ % | ۱۰۷,۵۱۳ | ۹۷.۹۷ % |