صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۶ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۳۶ % | ۱۲۴,۹۰۶ | ۸۸.۴۷ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۷۹ % | ۱۴,۵۲۸ | ۱۴.۸۸ % | ۸۱,۳۷۳ | ۸۳.۳۴ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۷۹ % | ۱۴,۵۲۸ | ۱۴.۸۸ % | ۸۱,۳۷۳ | ۸۳.۳۳ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۷۹ % | ۱۴,۵۲۹ | ۱۴.۸۸ % | ۸۱,۳۷۳ | ۸۳.۳۳ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۸۷ % | ۱,۹۲۷ | ۱.۹۷ % | ۹۳,۹۰۹ | ۹۶.۱۶ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۱۰ | ۳.۷ % | ۹۳,۷۷۰ | ۹۶.۱۵ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۱.۶ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۹۳ % | ۹۶,۴۰۳ | ۹۶.۴۷ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۱۲ % | ۳,۴۱۴ | ۳.۵ % | ۹۳,۸۹۲ | ۹۶.۳۸ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۳۰ | ۱.۹۱ % | ۹۹,۰۹۰ | ۹۷.۹۸ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۳۰ | ۱.۹۱ % | ۹۹,۰۹۰ | ۹۷.۹۸ % |