صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۱۸ % | ۵۸,۳۳۹ | ۶۱.۶۲ % | ۳۶,۱۶۰ | ۳۸.۲ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰ | ۰.۶۸ % | ۷۹,۵۴۵ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴,۴۸۶ | ۱۵.۳ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۰۶ % | ۱۴۳,۳۶۰ | ۹۷.۸ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۷ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۷ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۱۸ | ۲.۹۴ % | ۹۹,۴۷۱ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲ | ۲.۷۸ % | ۳,۰۱۸ | ۳.۱۲ % | ۹۱,۱۷۱ | ۹۴.۱۱ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۸۶ | ۵.۶۱ % | ۸۸,۵۶۴ | ۹۳.۹۴ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۰۱۹ | ۲.۷۶ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۹۳.۰۲ % |