صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۵۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۹۴.۶۶ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۵۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۹۴.۶۶ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۲.۷۶ % | ۳,۶۳۷ | ۳.۶۷ % | ۹۲,۸۶۹ | ۹۳.۵۷ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۶ | ۶.۶۶ % | ۲,۸۶۰ | ۱.۶۱ % | ۱۶۲,۵۰۵ | ۹۱.۷۳ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۱ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۱۰۹ | ۹۷.۷۵ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۷۲ % | ۱۰۹,۸۴۳ | ۹۸.۱۲ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۴ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۲۸۹ | ۹۸.۱۹ % |